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Accounting & Cash

Der Bereich Accounting & Cash ist für die Verbuchung aller universitären Geschäftsvorfälle sowie für das Liquiditätsmanagement der Universität Basel zuständig. Dies umfasst die Verbuchung aller Geschäftsvorfälle und die elektronische Archivierung der Belege in SAP, die Überprüfung des täglichen Posteingangs auf formelle und inhaltliche Vollständigkeit, die Liquiditätsplanung sowie die Verwaltung der Kassenbestände, Finanzanlagen und Darlehen.

Des Weiteren ist Accounting & Cash verantwortlich für die Abwicklung sämtlicher Bankbewegungen auf den Universitätskonten, die Durchführung der Zahlläufe für Kreditorenrechnungen und die monatlichen Lohnzahlungen. Die Abteilung betreut auch die Anlagebuchhaltung, das Debitorenmanagement inklusive Mahnwesen und die finanzielle Abwicklung der Studiengebühren sowie die Erstellung der vierteljährlichen Mehrwertsteuerabrechnung.

Als operative Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung sorgt Accounting für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Personaladministration (Human Resources) und der Direktion Finanzen. Zusätzlich übernimmt der Bereich das Spesen- und Travelmanagement und steht für Fragen zu universitären Finanzprozessen zur Verfügung.

 

Team Cash Management

Team Debitoren

Team Kreditoren


 

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