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Universität Basel

Cash Management

Im Cash Management der Universität  werden alle eingehenden und ausgehenden Bankbewegungen auf den Konten unserer Banken, bei der Postfinance sowie von eingehenden Kreditkartenzahlungen zentral verbucht.

Team

Aufgaben Cash Management

  • Elektronische Verarbeitung von Kontoauszugsdaten der Banken
  • Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge
  • Verarbeitung, Prüfung und Dokumentation des elektronischen Zahlungsverkehrs
  • Betreuung und Abschluss der Wertpapierbuchhaltung
  • Verbuchung der dezentral vorhandenen Frankaturgeräte
  • Betreuung und Abrechnung der dezentralen Kassenverbuchung
  • Führung der zentralen Hauptkasse
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