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Cash Management
Im Cash Management der Universität werden alle eingehenden und ausgehenden Bankbewegungen auf den Konten unserer Banken, bei der Postfinance sowie von eingehenden Kreditkartenzahlungen zentral verbucht.
Dazu gehören das Ausführen von Zahlläufen, Bewirtschaftung der Kassen und Überwachung der Darlehensverbindlichkeiten.
Ebenfalls zentral soll die angestrebte weitere Optimierung des Liquiditätsmanagement helfen allfällige Liquiditätsengpässe und Finanzierungslücken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig abzudecken.
Weiterhin wird das zentral verwaltete Finanzanlagenvermögen der Universität bewirtschaftet und somit die Grundlage für die Bewertung gemäss den universitären Rechnungslegungsgrundsätzen geschaffen.
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Person
KontaktinformationensPeter Xander
Leitung Cash Management (a.i.)
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Person
KontaktinformationensAnita Heimgartner
Cash Management
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Person
KontaktinformationensHoan-Vu Dang
Cash Management
Aufgaben Cash Management
- Elektronische Verarbeitung von Kontoauszugsdaten der Banken
- Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge
- Verarbeitung, Prüfung und Dokumentation des elektronischen Zahlungsverkehrs
- Betreuung und Abschluss der Wertpapierbuchhaltung
- Verbuchung der dezentral vorhandenen Frankaturgeräte
- Betreuung und Abrechnung der dezentralen Kassenverbuchung
- Führung der zentralen Hauptkasse
