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Universität Basel

Cash Management

Im Cash Management der Universität  werden alle eingehenden und ausgehenden Bankbewegungen auf den Konten unserer Banken, bei der Postfinance sowie von eingehenden Kreditkartenzahlungen zentral verbucht.

Dazu gehören das Ausführen von Zahlläufen, Bewirtschaftung der Kassen und Überwachung der Darlehensverbindlichkeiten.

Ebenfalls zentral soll die angestrebte weitere Optimierung des Liquiditätsmanagement helfen allfällige Liquiditätsengpässe und Finanzierungslücken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig abzudecken.

Weiterhin wird das zentral verwaltete Finanzanlagenvermögen der Universität bewirtschaftet und somit die Grundlage für die Bewertung gemäss den universitären Rechnungslegungsgrundsätzen geschaffen.

Leitung
  • Peter Xander

    Leiter Cash Management

    Peter Xander
    Universität Basel Finanzen & Controlling Cashmanagement Steinengraben 5, Postfach
    4001 Basel
    Switzerland
    Tel. +41 61 207 12 28 Fax +41 61 207 13 34
    E-Mail senden
    Kontaktinformationens
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Team

Aufgaben Cash Management

  • Elektronische Verarbeitung von Kontoauszugsdaten der Banken
  • Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge
  • Verarbeitung, Prüfung und Dokumentation des elektronischen Zahlungsverkehrs
  • Betreuung und Abschluss der Wertpapierbuchhaltung
  • Verbuchung der dezentral vorhandenen Frankaturgeräte
  • Betreuung und Abrechnung der dezentralen Kassenverbuchung
  • Führung der zentralen Hauptkasse
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